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THÉO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
36,31
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
17.137.586/0001-33
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,2% | 1,2% | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,6% | 11,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 135,6% | 20,5% | 120,3% | 119,3% | 76,3% | 95,6% | 74,5% | 91,0% | 80,2% | 93,4% | 116,4% | 91,1% | |
| 2024 | 0,9% | 1,6% | 1,4% | 0,5% | -0,5% | 0,9% | 1,3% | 1,0% | -0,4% | 1,0% | 0,8% | -1,1% | 7,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 86,1% | 203,7% | 163,2% | 57,8% | 111,0% | 142,6% | 116,5% | 106,9% | 101,7% | 69,6% | |||
| 2023 | 1,2% | 0,3% | 0,5% | 0,9% | -0,1% | 4,2% | 1,9% | 0,8% | 4,7% | 0,4% | 1,5% | 0,8% | 18,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 109,9% | 28,3% | 42,4% | 95,0% | 392,3% | 177,7% | 66,4% | 484,4% | 44,0% | 158,7% | 92,5% | 140,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ALBA CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 13,47% | |
| AQUILA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 8,01% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,03% | |
| BLC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 6,67% | |
| TADAO ANDO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 5,41% | |
| BLC II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,24% | |
| AUSTRAL ST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 4,46% | |
| HAKKA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,32% | |
| KENAZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,49% | |
| IVHG11 | 3,41% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,30% | 1,97% | 3,66% |
| Índice Sharpe | -1,15 | -1,79 | 0,09 |
| Retorno | 11,09% | 10,57% | 44,95% |
| Max. Drawdown | -13,87% |
| Data Max. Drawdown | 26/05/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 332 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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