THÉO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

37,23

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,90%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

17.137.586/0001-33

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,1%	1,5%	0,8%	0,9%	0,0%								5,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	170,9%	146,1%	63,5%	83,6%	7,0%								100,9%
2025	1,4%	0,2%	1,2%	1,3%	0,9%	1,0%	1,0%	1,1%	1,0%	1,2%	0,7%	1,2%	12,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	135,6%	20,5%	120,3%	119,3%	76,3%	95,6%	74,5%	91,0%	80,2%	93,4%	63,1%	99,2%	88,3%
2024	0,9%	1,6%	1,4%	0,5%	-0,5%	0,9%	1,3%	1,0%	-0,4%	1,0%	0,8%	-1,1%	7,6%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	86,1%	203,7%	163,2%	57,8%		111,0%	142,6%	116,5%		106,9%	101,7%		69,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA	16,13%
KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	13,36%
AQUILA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA	7,70%
TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADA	6,19%
BLC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5,98%
CRA	5,10%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	4,84%
BLC II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	4,65%
GTI DIMONA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,72%
HAKKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,52%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	7,69%	4,83%	4,19%
Índice Sharpe	-0,08	-0,42	0,22
Retorno	5,05%	13,21%	48,00%

Max. Drawdown	-13,87%
Data Max. Drawdown	26/05/2020
Tempo de recuperação (dias)	332

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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