THÉO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
36,73
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
17.137.586/0001-33
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 0,8% | 2,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 170,9% | 134,4% | 159,1% | ||||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,2% | 1,2% | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,7% | 1,2% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 135,6% | 20,5% | 120,3% | 119,3% | 76,3% | 95,6% | 74,5% | 91,0% | 80,2% | 93,4% | 63,1% | 99,2% | 88,3% |
| 2024 | 0,9% | 1,6% | 1,4% | 0,5% | -0,5% | 0,9% | 1,3% | 1,0% | -0,4% | 1,0% | 0,8% | -1,1% | 7,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 86,1% | 203,7% | 163,2% | 57,8% | 111,0% | 142,6% | 116,5% | 106,9% | 101,7% | 69,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 18,05% | |
| KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,07% | |
| AQUILA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 7,54% | |
| TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADA | 6,15% | |
| BLC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,94% | |
| CRA | 5,11% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,72% | |
| BLC II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,70% | |
| HAKKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,43% | |
| HAKKA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,43% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,28% | 1,48% | 3,52% |
| Índice Sharpe | 5,85 | -0,80 | 0,14 |
| Retorno | 2,60% | 13,72% | 45,76% |
| Max. Drawdown | -13,87% |
| Data Max. Drawdown | 26/05/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 332 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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