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THÉO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%0,2%1,2%1,3%0,9%1,0%1,0%1,1%1,0%1,2%0,7%1,2%12,7%
2024
0,9%1,6%1,4%0,5%-0,5%0,9%1,3%1,0%-0,4%1,0%0,8%-1,1%7,6%

Carteira

Ativos% do PL
13,47%
8,01%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,03%
6,67%
5,41%
5,24%
4,46%
4,32%
3,49%
IVHG113,41%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,43%
12 meses12,43%
Últimos 3 anos43,39%
Desvio Padrão
No ano1,45%
12 meses1,45%
Últimos 3 anos3,61%
Índice Sharpe
12 meses-1,35
Últimos 3 anos-0,01
Max. Drawdown-13,87%
Data Max. Drawdown26/05/2020
Tempo de Recuperação (Dias)332
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%
Retorno 12 meses12,43%
Patrimônio líquidoR$ 36.319.790,29
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação337,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºALBA CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 13,47%
2ºAQUILA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 8,01%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,03%
4ºBLC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 6,67%
5ºTADAO ANDO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 5,41%

Outras Informações

CNPJ17.137.586/0001-33
GestorPRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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