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SSMM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
45,34
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,54%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
17.136.919/0001-00
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,4% | 10,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 96,1% | 106,5% | 108,4% | 90,3% | 84,9% | 74,1% | 78,0% | 70,7% | 77,3% | 76,7% | 65,5% | 83,7% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 1,1% | 0,3% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 9,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 89,1% | 93,0% | 131,3% | 32,1% | 104,6% | 104,5% | 87,7% | 75,8% | 82,6% | 102,5% | 99,1% | 98,6% | 90,9% |
| 2023 | 1,0% | 0,6% | 0,8% | -3,8% | 1,1% | 0,3% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,5% | 1,0% | 1,0% | 4,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 91,7% | 60,6% | 64,2% | 95,6% | 23,7% | 51,0% | 56,7% | 69,6% | 51,8% | 113,2% | 116,5% | 32,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 46,04% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 41,56% | |
| LETRA FINANCEIRA | 10,33% | |
| VINCI STRATEGIC PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 1,19% | |
| CVRDA6 | 0,91% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,05% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,18% | 0,20% | 2,73% |
| Índice Sharpe | -12,43 | -11,45 | -1,63 |
| Retorno | 10,26% | 11,77% | 27,10% |
| Max. Drawdown | -4,59% |
| Data Max. Drawdown | 19/04/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 215 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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