MenuSSMM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
48,32
Taxa de administração total
0,54%
Número de cotistas
5
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
17.136.919/0001-00
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 0,8% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,1% | 6,5% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 83,7% | 85,1% | 103,7% | 109,9% | 91,7% | 83,2% | 85,0% | 92,6% | |||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 11,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 96,1% | 106,5% | 108,4% | 90,3% | 84,9% | 74,1% | 78,0% | 70,7% | 77,3% | 76,7% | 70,7% | 75,7% | 82,5% |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 1,1% | 0,3% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 9,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 89,1% | 93,0% | 131,3% | 32,1% | 104,6% | 104,5% | 87,7% | 75,8% | 82,6% | 102,5% | 99,1% | 98,6% | 90,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 46,56% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 33,43% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 13,02% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,81% | |
| DPGE | 2,33% | |
| VINCI STRATEGIC PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 1,84% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,08% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,42% | 0,32% | 0,44% |
| Índice Sharpe | -2,76 | -8,03 | -4,46 |
| Retorno | 6,42% | 12,21% | 36,67% |
| Max. Drawdown | -4,59% |
| Data Max. Drawdown | 19/04/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 215 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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