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SSMM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

46,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,54%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
17.136.919/0001-00
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%1,0%1,0%1,0%1,0%0,8%1,0%0,4%7,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI96,1%106,5%108,4%90,3%84,9%74,1%78,0%78,5%89,1%
20240,9%0,7%1,1%0,3%0,9%0,8%0,8%0,7%0,7%1,0%0,8%0,9%9,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI89,1%93,0%131,3%32,1%104,6%104,5%87,7%75,8%82,6%102,5%99,1%98,6%90,9%
20231,0%0,6%0,8%-3,8%1,1%0,3%0,5%0,6%0,7%0,5%1,0%1,0%4,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI91,7%60,6%64,2%95,6%23,7%51,0%56,7%69,6%51,8%113,2%116,5%32,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B46,04%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL41,56%
LETRA FINANCEIRA10,33%
VINCI STRATEGIC PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO1,19%
CVRDA60,91%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,05%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,07%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,20%0,27%2,80%
Índice Sharpe-8,20-5,67-1,64
Retorno7,36%11,39%25,97%
Max. Drawdown-4,59%
Data Max. Drawdown19/04/2023
Tempo de recuperação (dias)215

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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