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SSMM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,54%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,5%1,5%
2025
1,0%1,0%1,0%1,0%1,0%0,8%1,0%0,8%0,9%1,0%0,7%0,9%11,8%
2024
0,9%0,7%1,1%0,3%0,9%0,8%0,8%0,7%0,7%1,0%0,8%0,9%9,9%

Carteira

Ativos% do PL
47,82%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL31,08%
CDB/ RDB14,35%
LETRA FINANCEIRA2,76%
DPGE2,29%
1,73%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,02%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,44%
12 meses11,72%
Últimos 3 anos28,15%
Desvio Padrão
No ano0,14%
12 meses0,18%
Últimos 3 anos2,70%
Índice Sharpe
12 meses-14,48
Últimos 3 anos-1,55
Max. Drawdown-4,59%
Data Max. Drawdown19/04/2023
Tempo de Recuperação (Dias)215
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,54%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,54%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,89%
Retorno 12 meses11,72%
Patrimônio líquidoR$ 46.247.157,47
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação235,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 47,82%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 31,08%
3ºCDB/ RDB - 14,35%
4ºLETRA FINANCEIRA - 2,76%
5ºDPGE - 2,29%

Outras Informações

CNPJ17.136.919/0001-00
GestorVINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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