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SSMM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,54%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%1,0%1,0%1,0%0,8%1,0%0,8%0,9%1,0%0,7%0,9%11,8%
2024
0,9%0,7%1,1%0,3%0,9%0,8%0,8%0,7%0,7%1,0%0,8%0,9%9,9%

Carteira

Ativos% do PL
46,04%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL41,56%
LETRA FINANCEIRA10,33%
1,19%
CVRDA60,91%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,05%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,65%
12 meses11,65%
Últimos 3 anos28,09%
Desvio Padrão
No ano0,18%
12 meses0,18%
Últimos 3 anos2,70%
Índice Sharpe
12 meses-13,87
Últimos 3 anos-1,54
Max. Drawdown-4,59%
Data Max. Drawdown19/04/2023
Tempo de Recuperação (Dias)215
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,54%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,54%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,88%
Retorno 12 meses11,65%
Patrimônio líquidoR$ 45.558.764,20
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação231,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 46,04%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 41,56%
3ºLETRA FINANCEIRA - 10,33%
4ºVINCI STRATEGIC PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 1,19%
5ºCVRDA6 - 0,91%

Outras Informações

CNPJ17.136.919/0001-00
GestorVINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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