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ZBN RUBY BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
23,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
27
Número de cotistas
Gestor
ABRADINVEST GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
CNPJ
17.094.929/0001-20
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,5% | -1,3% | 8,5% | 5,3% | 4,9% | 1,7% | -5,9% | 8,4% | 4,8% | 5,9% | 2,7% | 47,6% | |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 5,5% | 31,1% | |
| Dif. | 0,6% | 1,4% | 2,4% | 1,6% | 3,4% | 0,4% | -1,7% | 2,1% | 1,4% | 3,7% | -2,8% | 16,4% | |
| 2024 | -8,9% | 1,1% | -1,1% | -3,6% | -3,8% | 0,1% | 1,5% | 7,8% | -0,9% | -0,9% | -7,7% | -5,2% | -20,6% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -4,1% | 0,1% | -0,4% | -1,9% | -0,8% | -1,4% | -1,5% | 1,3% | 2,2% | 0,7% | -4,6% | -0,9% | -10,2% |
| 2023 | 4,2% | -8,1% | -1,1% | 0,9% | 3,7% | 5,9% | 2,4% | -7,2% | 0,2% | -3,1% | 15,8% | 6,9% | 19,8% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | 0,8% | -0,6% | 1,8% | -1,6% | 0,0% | -3,1% | -0,8% | -2,1% | -0,5% | -0,2% | 3,3% | 1,5% | -2,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 30,52% | |
| ZBN DIAMOND FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES BDR NIVEL I | 12,91% | |
| ITSA4 | 12,41% | |
| ELET3 | 9,49% | |
| BBDC4 | 9,45% | |
| CEAB3 | 7,05% | |
| B3SA3 | 6,90% | |
| ITUB4 | 6,86% | |
| SUZB3 | 1,53% | |
| LREN3 | 0,89% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,67% | 17,26% | 17,18% |
| Índice Sharpe | 2,50 | 1,37 | -0,05 |
| Retorno | 47,58% | 36,45% | 39,51% |
| Max. Drawdown | -34,92% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 255 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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