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ZBN RUBY BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
11,2%2,5%14,0%
2025
5,5%-1,3%8,5%5,3%4,9%1,7%-5,9%8,4%4,8%5,9%4,9%1,8%53,6%
2024
-8,9%1,1%-1,1%-3,6%-3,8%0,1%1,5%7,8%-0,9%-0,9%-7,7%-5,2%-20,6%

Carteira

Ativos% do PL
VALE320,46%
13,94%
ITSA412,97%
BBDC412,56%
ELET39,33%
CEAB38,20%
ITUB47,81%
TMOS343,76%
ASML343,70%
WEGE33,38%
Referência: Jul/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,03%
12 meses63,18%
Últimos 3 anos67,90%
Desvio Padrão
No ano19,95%
12 meses16,33%
Últimos 3 anos16,99%
Índice Sharpe
12 meses2,93
Últimos 3 anos0,38
Max. Drawdown-34,92%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)255
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,45%
Retorno 12 meses63,18%
Patrimônio líquidoR$ 27.365.493,58
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas26
Cotação3,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 20,46%
2ºZBN DIAMOND BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - 13,94%
3ºITSA4 - 12,97%
4ºBBDC4 - 12,56%
5ºELET3 - 9,33%

Outras Informações

CNPJ17.094.929/0001-20
GestorABRADINVEST GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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