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BAHIA AM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
156,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
CNPJ
17.080.119/0001-14
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 1,9% | 0,7% | 4,3% | 1,1% | 1,9% | -0,2% | 1,3% | 12,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 56,5% | 189,0% | 70,6% | 408,9% | 99,2% | 176,0% | 228,9% | 143,3% | |||||
| 2024 | 0,9% | -0,3% | 1,3% | -1,2% | 0,8% | 2,5% | 2,0% | 0,5% | 2,0% | -0,1% | 1,0% | 0,7% | 10,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 85,6% | 158,5% | 98,6% | 314,4% | 220,2% | 59,0% | 244,6% | 123,1% | 81,2% | 97,1% | |||
| 2023 | 0,9% | -4,9% | 5,8% | 1,0% | -2,1% | -0,7% | 2,1% | 1,4% | -0,6% | -0,2% | 1,9% | 2,7% | 7,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 80,1% | 494,0% | 110,8% | 191,2% | 121,6% | 202,5% | 315,0% | 54,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 68,05% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 34,19% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 25,44% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 18,98% | |
| VALORES A RECEBER | 4,39% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,09% | |
| DDIFUTF26 | 0,04% | |
| DI1FUTF26 | 0,04% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,03% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,48% | 3,37% | 5,02% |
| Índice Sharpe | 1,79 | 1,01 | 0,03 |
| Retorno | 11,99% | 16,64% | 43,33% |
| Max. Drawdown | -9,25% |
| Data Max. Drawdown | 14/11/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 30 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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