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BAHIA AM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,6%1,9%0,7%4,3%1,1%1,9%-0,2%2,0%1,8%1,4%1,2%0,9%18,9%
2024
0,9%-0,3%1,3%-1,2%0,8%2,5%2,0%0,5%2,0%-0,1%1,0%0,7%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO68,05%
34,19%
25,44%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR18,98%
VALORES A RECEBER4,39%
0,09%
DDIFUTF260,04%
DI1FUTF260,04%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,03%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,00%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano18,81%
12 meses18,81%
Últimos 3 anos40,74%
Desvio Padrão
No ano2,92%
12 meses2,92%
Últimos 3 anos4,60%
Índice Sharpe
12 meses1,53
Últimos 3 anos-0,16
Max. Drawdown-9,25%
Data Max. Drawdown14/11/2016
Tempo de Recuperação (Dias)30
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,85%
Retorno 12 meses18,81%
Patrimônio líquidoR$ 36.502.319,16
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação7,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 68,05%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 34,19%
3ºOUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 25,44%
4ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 18,98%
5ºVALORES A RECEBER - 4,39%

Outras Informações

CNPJ17.080.119/0001-14
GestorBAHIA AM RENDA FIXA LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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