Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 0,7% | 2,6% | |||||||||||
| 2025 | 0,6% | 1,9% | 0,7% | 4,3% | 1,1% | 1,9% | -0,2% | 2,0% | 1,8% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | 18,9% | |
| 2024 | 0,9% | -0,3% | 1,3% | -1,2% | 0,8% | 2,5% | 2,0% | 0,5% | 2,0% | -0,1% | 1,0% | 0,7% | 10,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 3.368,52% | |
| 3.297,70% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,20% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,05% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 6,82% |
| VALORES A RECEBER | 2,04% |
| 0,11% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,06% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| DDIFUTF27 | 0,00% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,52% |
| 12 meses | 20,20% |
| Últimos 3 anos | 49,80% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,56% |
| 12 meses | 2,75% |
| Últimos 3 anos | 4,14% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,14 |
| Últimos 3 anos | 0,39 |
| Max. Drawdown | -9,25% |
| Data Max. Drawdown | 14/11/2016 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 30 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,52% |
| Retorno 12 meses | 20,20% |
| Patrimônio líquido | R$ 36.876.188,68 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 7,72 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3.368,52% |
| 2º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 3.297,70% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,20% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 9,05% |
| 5º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 6,82% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.080.119/0001-14 |
| Gestor | BAHIA AM RENDA FIXA LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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