MenuSOPERA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
1,46
Taxa de administração total
0,26%
Número de cotistas
1
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
17.073.538/0001-29
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 0,0% | 0,2% | 1,0% | 3,4% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 6,9% | ||||||
| % DI | 44,1% | 87,0% | 53,5% | 23,3% | 93,6% | 48,7% | |||||||
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,4% | 1,7% | 0,1% | 0,2% | 0,6% | 0,3% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 11,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 112,7% | 87,4% | 106,5% | 134,5% | 149,8% | 9,0% | 19,0% | 52,5% | 28,7% | 92,4% | 101,0% | 79,6% | 78,3% |
| 2024 | 0,1% | 0,5% | 0,8% | -1,5% | 1,0% | 0,3% | 1,4% | 1,0% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | -1,4% | 2,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 10,2% | 66,6% | 93,8% | 121,1% | 37,4% | 152,2% | 119,1% | 8,1% | 20,7% | 13,8% | 23,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 28,28% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21,24% | |
| SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 18,74% | |
| UBS CONSENSO ACCESS MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM | 13,22% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,21% | |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 7,45% | |
| VALORES A RECEBER | 0,13% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% | |
| VALORES A PAGAR | -2,33% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,15% | 1,92% | 2,57% |
| Índice Sharpe | -3,56 | -3,50 | -2,13 |
| Retorno | 3,32% | 8,02% | 23,87% |
| Max. Drawdown | -11,88% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 116 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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