Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,26% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,4% | 1,7% | 0,1% | 0,2% | 0,6% | 0,3% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 11,4% | |
| 2024 | 0,1% | 0,5% | 0,8% | -1,5% | 1,0% | 0,3% | 1,4% | 1,0% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | -1,4% | 2,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 29,60% |
| 14,38% | |
| 8,73% | |
| 5,64% | |
| 5,52% | |
| 4,38% | |
| 4,16% | |
| 3,76% | |
| 3,62% | |
| 3,36% | |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 11,31% |
| 12 meses | 11,31% |
| Últimos 3 anos | 28,71% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,92% |
| 12 meses | 1,92% |
| Últimos 3 anos | 2,57% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,69 |
| Últimos 3 anos | -1,56 |
| Max. Drawdown | -11,88% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 116 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,26% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,26% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% |
| Retorno 12 meses | 11,31% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.583.573,21 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3.042,93 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 29,60% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 14,38% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 8,73% |
| 4º | KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 5,64% |
| 5º | UBS CONSENSO CREDIT MULTIMANAGER FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 5,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.073.538/0001-29 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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