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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,26% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 0,0% | 0,0% | 2,0% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,4% | 1,7% | 0,1% | 0,2% | 0,6% | 0,3% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 11,2% | |
| 2024 | 0,1% | 0,5% | 0,8% | -1,5% | 1,0% | 0,3% | 1,4% | 1,0% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | -1,4% | 2,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 27,35% | |
| 20,97% | |
| 19,10% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,05% |
| 12,99% | |
| 7,45% | |
| VALORES A RECEBER | 0,15% |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | -1,13% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,99% |
| 12 meses | 7,69% |
| Últimos 3 anos | 25,30% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,34% |
| 12 meses | 2,09% |
| Últimos 3 anos | 2,59% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,58 |
| Últimos 3 anos | -1,98 |
| Max. Drawdown | -11,88% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 116 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,26% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,26% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,07% |
| Retorno 12 meses | 7,69% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.448.185,81 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3.099,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 27,35% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 20,97% |
| 3º | SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 19,10% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,05% |
| 5º | UBS CONSENSO ACCESS MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM - 12,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.073.538/0001-29 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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