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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,26% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 0,0% | 0,2% | 1,0% | 3,4% | |||||||
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,4% | 1,7% | 0,1% | 0,2% | 0,6% | 0,3% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 11,2% | |
| 2024 | 0,1% | 0,5% | 0,8% | -1,5% | 1,0% | 0,3% | 1,4% | 1,0% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | -1,4% | 2,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 28,28% | |
| 21,24% | |
| 18,74% | |
| 13,22% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,21% |
| 7,45% | |
| VALORES A RECEBER | 0,13% |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | -2,33% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,32% |
| 12 meses | 8,02% |
| Últimos 3 anos | 23,87% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,15% |
| 12 meses | 1,92% |
| Últimos 3 anos | 2,57% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,50 |
| Últimos 3 anos | -2,13 |
| Max. Drawdown | -11,88% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 116 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,26% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,26% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,78% |
| Retorno 12 meses | 8,02% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.460.499,38 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3.140,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 28,28% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 21,24% |
| 3º | SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 18,74% |
| 4º | UBS CONSENSO ACCESS MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM - 13,22% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.073.538/0001-29 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
