Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,26% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5% | 0,4% | 0,9% | |||||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,4% | 1,7% | 0,1% | 0,2% | 0,6% | 0,3% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 11,2% | |
| 2024 | 0,1% | 0,5% | 0,8% | -1,5% | 1,0% | 0,3% | 1,4% | 1,0% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | -1,4% | 2,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 40,90% |
| 35,69% | |
| 8,54% | |
| 5,24% | |
| 4,48% | |
| 3,50% | |
| 1,88% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,31% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,91% |
| 12 meses | 10,05% |
| Últimos 3 anos | 27,67% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,94% |
| 12 meses | 1,91% |
| Últimos 3 anos | 2,54% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,40 |
| Últimos 3 anos | -1,71 |
| Max. Drawdown | -11,88% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 116 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,26% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,26% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,15% |
| Retorno 12 meses | 10,05% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.627.718,84 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3.066,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 40,90% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 35,69% |
| 3º | UBS CONSENSO GLOBAL ACCESS FUND GROWTH FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA - 8,54% |
| 4º | SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 5,24% |
| 5º | ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 4,48% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.073.538/0001-29 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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