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ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
3.258,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
17.051.205/0001-07
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 0,6% | 9,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 121,8% | 112,8% | 113,9% | 107,1% | 107,8% | 110,7% | 106,2% | 103,2% | 111,1% | ||||
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,2% | 11,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 128,4% | 124,1% | 121,5% | 108,1% | 113,1% | 124,8% | 110,8% | 118,5% | 108,5% | 104,3% | 107,0% | 22,8% | 107,9% |
| 2023 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 13,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 61,1% | 60,4% | 71,3% | 96,5% | 120,5% | 113,8% | 117,2% | 127,0% | 125,9% | 123,5% | 134,5% | 113,2% | 105,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 31,86% | |
| LETRA FINANCEIRA | 10,43% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,83% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 2,69% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,95% | |
| SMFT18 | 0,95% | |
| TBSP11 | 0,95% | |
| MATD12 | 0,94% | |
| ECRD13 | 0,94% | |
| NTSD26 | 0,94% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,15% | 0,31% | 0,32% |
| Índice Sharpe | 10,67 | 1,71 | 3,46 |
| Retorno | 9,29% | 13,19% | 46,73% |
| Max. Drawdown | -0,78% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 71 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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