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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,7% | 0,7% | 1,2% | 0,9% | 5,0% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 15,3% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,2% | 11,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 31,55% |
| LETRA FINANCEIRA | 17,21% |
| 1,38% | |
| ENEVA3 | 1,08% |
| RDORG9 | 0,92% |
| DXCO13 | 0,88% |
| ANHBA5 | 0,86% |
| NTSD26 | 0,79% |
| 0,67% | |
| ENGIC4 | 0,65% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,89% |
| 12 meses | 14,64% |
| Últimos 3 anos | 48,07% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,49% |
| 12 meses | 0,34% |
| Últimos 3 anos | 0,30% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,50 |
| Últimos 3 anos | 3,76 |
| Max. Drawdown | -0,78% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 71 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,38% |
| Retorno 12 meses | 14,64% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.749.905.536,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 38,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 31,55% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 17,21% |
| 3º | FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,38% |
| 4º | ENEVA3 - 1,08% |
| 5º | RDORG9 - 0,92% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.051.205/0001-07 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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