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ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,2%0,2%
2025
1,3%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,4%1,2%1,2%1,2%1,0%1,2%15,3%
2024
1,3%1,0%1,0%1,0%0,9%1,0%1,0%1,0%0,9%1,0%0,8%0,2%11,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO31,86%
LETRA FINANCEIRA10,43%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL4,83%
2,69%
DEBÊNTURE SIMPLES1,95%
SMFT180,95%
TBSP110,95%
MATD120,94%
ECRD130,94%
NTSD260,94%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,18%
12 meses15,30%
Últimos 3 anos46,36%
Desvio Padrão
No ano0,11%
12 meses0,18%
Últimos 3 anos0,33%
Índice Sharpe
12 meses5,11
Últimos 3 anos2,50
Max. Drawdown-0,78%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)71
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,24%
Retorno 12 meses15,30%
Patrimônio líquidoR$ 3.468.076.462,14
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação36,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 31,86%
2ºLETRA FINANCEIRA - 10,43%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 4,83%
4ºNOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 2,69%
5ºDEBÊNTURE SIMPLES - 1,95%

Outras Informações

CNPJ17.051.205/0001-07
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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