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Comparador

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ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,7%0,7%0,1%2,8%
2025
1,3%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,4%1,2%1,2%1,2%1,0%1,2%15,3%
2024
1,3%1,0%1,0%1,0%0,9%1,0%1,0%1,0%0,9%1,0%0,8%0,2%11,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO26,78%
LETRA FINANCEIRA16,48%
4,18%
FZRC121,47%
1,45%
ENEVA31,08%
DXCO130,89%
ANHBA50,86%
NTSD260,79%
0,71%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,78%
12 meses14,37%
Últimos 3 anos47,50%
Desvio Padrão
No ano0,50%
12 meses0,31%
Últimos 3 anos0,29%
Índice Sharpe
12 meses-1,28
Últimos 3 anos3,47
Max. Drawdown-0,78%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)71
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,73%
Retorno 12 meses14,37%
Patrimônio líquidoR$ 2.745.100.302,00
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação37,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 26,78%
2ºLETRA FINANCEIRA - 16,48%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,18%
4ºFZRC12 - 1,47%
5ºFIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,45%

Outras Informações

CNPJ17.051.205/0001-07
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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