HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
70,36
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAPITÂNIA INVEST S/A
CNPJ
17.041.023/0001-47
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,5% | 1,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 92,3% | 77,4% | 87,3% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 120,7% | 100,1% | 118,6% | 114,0% | 99,2% | 98,1% | 111,0% | 74,0% | 116,1% | 101,6% | 114,7% | 75,4% | 103,5% |
| 2024 | 0,8% | 1,9% | 0,7% | -0,7% | 1,1% | 0,1% | 1,8% | 0,8% | 0,7% | -0,1% | 0,3% | -0,1% | 7,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 82,9% | 238,4% | 89,7% | 126,3% | 11,4% | 201,7% | 95,1% | 85,3% | 34,5% | 68,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 21,58% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 7,94% | |
| CSMGB9 | 2,98% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 2,80% | |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,74% | |
| MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,64% | |
| GRRB24 | 2,52% | |
| GALLERIA HOME EQUITY FIDC | 2,24% | |
| CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,09% | |
| VIXL18 | 2,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,33% | 1,45% | 2,22% |
| Índice Sharpe | -1,53 | -0,07 | -0,49 |
| Retorno | 1,55% | 14,39% | 39,47% |
| Max. Drawdown | -8,92% |
| Data Max. Drawdown | 06/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 239 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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