MenuHARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
73,93
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
1
Gestor
CAPITÂNIA INVEST S/A
CNPJ
17.041.023/0001-47
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 0,6% | 0,9% | 1,6% | 0,0% | 6,8% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 92,3% | 104,4% | 103,5% | 56,3% | 85,5% | 140,9% | 41,8% | 96,3% | |||||
| 2025 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 120,7% | 100,1% | 118,6% | 114,0% | 99,2% | 98,1% | 111,0% | 74,0% | 116,1% | 101,6% | 114,7% | 75,4% | 103,5% |
| 2024 | 0,8% | 1,9% | 0,7% | -0,7% | 1,1% | 0,1% | 1,8% | 0,8% | 0,7% | -0,1% | 0,3% | -0,1% | 7,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 82,9% | 238,4% | 89,7% | 126,3% | 11,4% | 201,7% | 95,1% | 85,3% | 34,5% | 68,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 17,32% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 10,71% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,26% | |
| CSMGB9 | 2,93% | |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,77% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 2,61% | |
| GRAVATAÍ SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,60% | |
| MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,60% | |
| NTSDA2 | 2,26% | |
| GALLERIA HOME EQUITY FIDC | 2,14% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,10% | 2,52% | 2,43% |
| Índice Sharpe | -0,18 | -0,16 | -0,70 |
| Retorno | 6,70% | 14,32% | 37,66% |
| Max. Drawdown | -8,92% |
| Data Max. Drawdown | 06/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 239 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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