HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

72,49

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

CAPITÂNIA INVEST S/A

CNPJ

17.041.023/0001-47

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,1%	1,0%	1,3%	0,6%	0,6%								4,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	92,3%	104,4%	103,5%	56,3%	79,7%								87,8%
2025	1,3%	1,0%	1,1%	1,2%	1,1%	1,1%	1,4%	0,9%	1,4%	1,3%	1,2%	0,9%	14,8%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	120,7%	100,1%	118,6%	114,0%	99,2%	98,1%	111,0%	74,0%	116,1%	101,6%	114,7%	75,4%	103,5%
2024	0,8%	1,9%	0,7%	-0,7%	1,1%	0,1%	1,8%	0,8%	0,7%	-0,1%	0,3%	-0,1%	7,5%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	82,9%	238,4%	89,7%		126,3%	11,4%	201,7%	95,1%	85,3%		34,5%		68,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	16,24%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	10,25%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA	8,36%
CSMGB9	2,94%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,76%
NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE	2,60%
MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,56%
CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA	2,52%
NTSDA2	2,25%
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	2,16%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	3,25%	2,38%	2,42%
Índice Sharpe	-0,58	-0,27	-0,58
Retorno	4,62%	14,10%	38,74%

Max. Drawdown	-8,92%
Data Max. Drawdown	06/04/2020
Tempo de recuperação (dias)	239

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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