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HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,0%1,1%1,2%1,1%1,1%1,4%0,9%1,4%1,3%1,2%0,9%14,8%
2024
0,8%1,9%0,7%-0,7%1,1%0,1%1,8%0,8%0,7%-0,1%0,3%-0,1%7,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO30,65%
3,01%
2,78%
2,00%
CNRD111,96%
1,82%
1,78%
RAHD111,59%
CSMGB91,57%
SVEA221,55%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,74%
12 meses14,74%
Últimos 3 anos37,39%
Desvio Padrão
No ano1,40%
12 meses1,40%
Últimos 3 anos2,31%
Índice Sharpe
12 meses0,32
Últimos 3 anos-0,71
Max. Drawdown-8,92%
Data Max. Drawdown06/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)239
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,88%
Retorno 12 meses14,74%
Patrimônio líquidoR$ 69.252.250,33
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 30,65%
2ºFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY - 3,01%
3ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 2,78%
4ºURA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,00%
5ºCNRD11 - 1,96%

Outras Informações

CNPJ17.041.023/0001-47
GestorCAPITÂNIA INVEST S/A
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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