Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,5% | 1,6% | |||||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 14,8% | |
| 2024 | 0,8% | 1,9% | 0,7% | -0,7% | 1,1% | 0,1% | 1,8% | 0,8% | 0,7% | -0,1% | 0,3% | -0,1% | 7,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 21,58% |
| 7,94% | |
| CSMGB9 | 2,98% |
| 2,80% | |
| 2,74% | |
| 2,64% | |
| GRRB24 | 2,52% |
| GALLERIA HOME EQUITY FIDC | 2,24% |
| 2,09% | |
| VIXL18 | 2,08% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,55% |
| 12 meses | 14,39% |
| Últimos 3 anos | 39,47% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,33% |
| 12 meses | 1,45% |
| Últimos 3 anos | 2,22% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,07 |
| Últimos 3 anos | -0,49 |
| Max. Drawdown | -8,92% |
| Data Max. Drawdown | 06/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 239 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,94% |
| Retorno 12 meses | 14,39% |
| Patrimônio líquido | R$ 70.361.522,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 21,58% |
| 2º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 7,94% |
| 3º | CSMGB9 - 2,98% |
| 4º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 2,80% |
| 5º | RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,74% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.041.023/0001-47 |
| Gestor | CAPITÂNIA INVEST S/A |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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