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WM PARTICIPAÇÕES I FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

2,77
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,70%
Taxa de administração total
10
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
16.892.095/0001-35
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,4%0,8%0,5%0,6%0,6%0,5%2,2%0,5%6,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI38,8%86,1%51,1%53,8%50,5%50,0%175,4%81,8%74,7%
2024-1,3%-0,2%0,0%0,1%0,1%0,1%0,1%0,2%0,2%0,2%0,2%0,3%0,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI1,9%14,9%17,2%13,1%6,8%19,8%23,4%25,8%28,8%38,1%0,8%
20230,9%0,4%0,9%0,7%0,8%0,4%0,8%0,8%-66,7%0,4%0,3%0,3%-64,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI80,6%43,0%72,6%74,2%72,8%34,7%72,9%74,5%38,4%34,3%31,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI92,83%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES6,73%
DISPONIBILIDADES0,57%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,15%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,09%1,66%38,84%
Índice Sharpe-1,72-3,15-1,02
Retorno6,31%7,51%-61,13%
Max. Drawdown-91,56%
Data Max. Drawdown16/01/2024
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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