WM PARTICIPAÇÕES I FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
2,87
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,70%
Taxa de administração total
10
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
16.892.095/0001-35
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,4% | 0,8% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 2,2% | 1,0% | 1,0% | 1,4% | 0,9% | 1,0% | 11,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 38,8% | 86,1% | 51,1% | 53,8% | 50,5% | 50,0% | 175,4% | 81,8% | 81,6% | 110,0% | 82,6% | 84,0% | 79,8% |
| 2024 | -1,3% | -0,2% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1,9% | 14,9% | 17,2% | 13,1% | 6,8% | 19,8% | 23,4% | 25,8% | 28,8% | 38,1% | 0,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 92,83% | |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES | 6,73% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,57% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,67% | 1,67% | 38,70% |
| Índice Sharpe | -1,73 | -1,75 | -1,02 |
| Retorno | 11,40% | 11,40% | -60,34% |
| Max. Drawdown | -91,56% |
| Data Max. Drawdown | 16/01/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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