MenuWM PARTICIPAÇÕES I FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
2,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,70%
Taxa de administração total
10
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
16.892.095/0001-35
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 0,0% | 3,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 84,3% | 127,0% | 80,8% | 80,4% | 95,2% | ||||||||
| 2025 | 0,4% | 0,8% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 2,2% | 1,0% | 1,0% | 1,4% | 0,9% | 1,0% | 11,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 38,8% | 86,1% | 51,1% | 53,8% | 50,5% | 50,0% | 175,4% | 81,8% | 81,6% | 110,0% | 82,6% | 84,0% | 79,8% |
| 2024 | -1,3% | -0,2% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1,9% | 14,9% | 17,2% | 13,1% | 6,8% | 19,8% | 23,4% | 25,8% | 28,8% | 38,1% | 0,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 93,83% | |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,86% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,51% | |
| VALORES A RECEBER | 0,09% | |
| VALORES A PAGAR | -0,29% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,92% | 1,67% | 38,69% |
| Índice Sharpe | -0,78 | -0,99 | -1,01 |
| Retorno | 3,31% | 13,11% | -59,88% |
| Max. Drawdown | -91,56% |
| Data Max. Drawdown | 16/01/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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