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WM PARTICIPAÇÕES I FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,4%0,8%0,5%0,6%0,6%0,5%2,2%1,0%1,0%1,4%0,9%1,0%11,4%
2024
-1,3%-0,2%0,0%0,1%0,1%0,1%0,1%0,2%0,2%0,2%0,2%0,3%0,1%

Carteira

Ativos% do PL
92,83%
6,73%
DISPONIBILIDADES0,57%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,15%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,40%
12 meses11,40%
Últimos 3 anos-60,34%
Desvio Padrão
No ano1,67%
12 meses1,67%
Últimos 3 anos38,70%
Índice Sharpe
12 meses-1,75
Últimos 3 anos-1,02
Max. Drawdown-91,56%
Data Max. Drawdown16/01/2024
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%
Retorno 12 meses11,40%
Patrimônio líquidoR$ 2.871.105,33
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas10
Cotação0,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 92,83%
2ºBTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES - 6,73%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,57%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,15%

Outras Informações

CNPJ16.892.095/0001-35
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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