BÁLTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

16,59

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,50%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

BRZ INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ

16.877.602/0001-61

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	0,6%								5,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	93,4%	105,7%	88,4%	117,6%	83,9%								98,3%
2025	3,2%	-1,0%	1,4%	1,8%	0,9%	0,8%	0,1%	1,1%	0,6%	1,0%	1,2%	0,8%	12,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	306,8%		146,2%	174,8%	82,0%	72,2%	7,6%	90,5%	51,9%	79,5%	113,3%	70,6%	88,4%
2024	1,0%	0,4%	1,0%	0,6%	1,3%	0,6%	1,5%	1,4%	2,4%	2,3%	-0,8%	4,2%	16,9%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	98,9%	48,8%	120,3%	63,8%	150,2%	79,7%	161,6%	166,9%	282,2%	251,0%		471,7%	155,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA	67,06%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	32,97%
VALORES A RECEBER	0,04%
DISPONIBILIDADES	0,01%
VALORES A PAGAR	-0,08%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	4,78%	5,50%	5,26%
Índice Sharpe	-0,05	-0,64	0,49
Retorno	5,19%	11,51%	52,86%

Max. Drawdown	-3,65%
Data Max. Drawdown	17/02/2025
Tempo de recuperação (dias)	72

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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