BÁLTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
16,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
BRZ INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
16.877.602/0001-61
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,5% | 1,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 93,4% | 88,5% | 91,7% | ||||||||||
| 2025 | 3,2% | -1,0% | 1,4% | 1,8% | 0,9% | 0,8% | 0,1% | 1,1% | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 0,8% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 306,8% | 146,2% | 174,8% | 82,0% | 72,2% | 7,6% | 90,5% | 51,9% | 79,5% | 113,3% | 70,6% | 88,4% | |
| 2024 | 1,0% | 0,4% | 1,0% | 0,6% | 1,3% | 0,6% | 1,5% | 1,4% | 2,4% | 2,3% | -0,8% | 4,2% | 16,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 98,9% | 48,8% | 120,3% | 63,8% | 150,2% | 79,7% | 161,6% | 166,9% | 282,2% | 251,0% | 471,7% | 155,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 70,58% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 29,52% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,81% | 5,60% | 5,20% |
| Índice Sharpe | -0,22 | -0,42 | 0,40 |
| Retorno | 1,64% | 12,13% | 50,29% |
| Max. Drawdown | -3,65% |
| Data Max. Drawdown | 17/02/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 72 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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