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BÁLTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,2%-1,0%1,4%1,8%0,9%0,8%0,1%1,1%0,6%1,0%1,2%0,8%12,6%
2024
1,0%0,4%1,0%0,6%1,3%0,6%1,5%1,4%2,4%2,3%-0,8%4,2%16,9%

Carteira

Ativos% do PL
89,00%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO14,20%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-3,21%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,71%
12 meses13,71%
Últimos 3 anos51,04%
Desvio Padrão
No ano6,31%
12 meses6,31%
Últimos 3 anos5,28%
Índice Sharpe
12 meses-0,07
Últimos 3 anos0,43
Max. Drawdown-3,65%
Data Max. Drawdown17/02/2025
Tempo de Recuperação (Dias)72
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,82%
Retorno 12 meses13,71%
Patrimônio líquidoR$ 15.763.797,33
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação384,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 89,00%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 14,20%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -3,21%

Outras Informações

CNPJ16.877.602/0001-61
GestorBRZ INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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