URBE INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
167,31
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
13.056,57%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ
16.858.911/0001-94
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | -11,5% | -2,4% | -5,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 82,6% | 87,0% | 81,4% | 86,1% | 76,1% | 78,7% | 79,0% | 65,4% | 66,6% | 73,3% | |||
| 2024 | -0,6% | 1,5% | 0,6% | 0,7% | 1,7% | 0,9% | 1,6% | 0,8% | 4,8% | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 16,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 191,4% | 77,7% | 81,3% | 204,0% | 118,0% | 174,0% | 95,9% | 576,9% | 202,3% | 87,8% | 42,5% | 147,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BRL LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 95,05% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 4,95% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,57% | 12,57% | 13,74% |
| Índice Sharpe | -1,61 | -1,61 | -0,66 |
| Retorno | -5,92% | -5,92% | 11,42% |
| Max. Drawdown | -28,11% |
| Data Max. Drawdown | 14/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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