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URBE INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total13.056,57%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,8%0,9%-11,5%-2,4%-5,9%
2024
-0,6%1,5%0,6%0,7%1,7%0,9%1,6%0,8%4,8%1,9%0,7%0,4%16,0%

Carteira

Ativos% do PL
95,05%
4,95%
0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-5,92%
12 meses-5,92%
Últimos 3 anos11,42%
Desvio Padrão
No ano12,57%
12 meses12,57%
Últimos 3 anos13,74%
Índice Sharpe
12 meses-1,61
Últimos 3 anos-0,66
Max. Drawdown-28,11%
Data Max. Drawdown14/02/2023
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total13.056,57%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total13.056,57%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,43%
Retorno 12 meses-5,92%
Patrimônio líquidoR$ 167.313.766,03
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1.678,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBRL LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - 95,05%
2ºNOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 4,95%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºFUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - 0,00%

Outras Informações

CNPJ16.858.911/0001-94
GestorBRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
AdministradorBRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Lançamento
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