AZ QUEST MASTER YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
37,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
CNPJ
16.802.143/0001-57
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,7% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,5% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 16,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 108,8% | 106,6% | 102,7% | 163,5% | 113,0% | 117,3% | 86,1% | 128,2% | 95,4% | 110,3% | 118,8% | 105,2% | 113,3% |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,5% | -0,4% | 0,8% | 0,3% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,4% | 0,6% | 7,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 89,3% | 91,7% | 64,5% | 95,4% | 43,3% | 112,4% | 98,8% | 83,7% | 80,7% | 45,6% | 63,2% | 67,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 86,43% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 13,58% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,03% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% | |
| DI1FUTF27 | -0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,67% | 0,67% | 1,08% |
| Índice Sharpe | 2,81 | 2,77 | 0,38 |
| Retorno | 16,22% | 16,22% | 44,93% |
| Max. Drawdown | -4,65% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 74 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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