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AZ QUEST MASTER YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,5%1,0%1,4%0,1%4,1%
2025
1,1%1,1%1,0%1,7%1,3%1,3%1,1%1,5%1,2%1,4%1,3%1,2%16,2%
2024
0,9%0,7%0,5%-0,4%0,8%0,3%1,0%0,9%0,7%0,7%0,4%0,6%7,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO48,89%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL43,81%
MVLV191,37%
DASAA61,35%
RODB110,96%
JSLGA50,95%
CSNAA10,93%
RRRP140,92%
CBRDA80,46%
HGLB130,44%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,00%
12 meses16,99%
Últimos 3 anos45,02%
Desvio Padrão
No ano0,73%
12 meses0,73%
Últimos 3 anos1,03%
Índice Sharpe
12 meses3,09
Últimos 3 anos0,35
Max. Drawdown-4,65%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)74
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,41%
Retorno 12 meses16,99%
Patrimônio líquidoR$ 98.637.210,23
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 48,89%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 43,81%
3ºMVLV19 - 1,37%
4ºDASAA6 - 1,35%
5ºRODB11 - 0,96%

Outras Informações

CNPJ16.802.143/0001-57
GestorAZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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