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AZ QUEST MASTER YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,5%0,6%2,1%
2025
1,1%1,1%1,0%1,7%1,3%1,3%1,1%1,5%1,2%1,4%1,3%1,2%16,2%
2024
0,9%0,7%0,5%-0,4%0,8%0,3%1,0%0,9%0,7%0,7%0,4%0,6%7,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO66,08%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL26,65%
7,71%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,33%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,06%
0,06%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
-0,06%
VALORES A PAGAR-0,21%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,08%
12 meses16,63%
Últimos 3 anos45,11%
Desvio Padrão
No ano0,50%
12 meses0,69%
Últimos 3 anos1,08%
Índice Sharpe
12 meses3,13
Últimos 3 anos0,44
Max. Drawdown-4,65%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)74
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,34%
Retorno 12 meses16,63%
Patrimônio líquidoR$ 51.505.634,78
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,82

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 66,08%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 26,65%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,71%
4ºOPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 0,33%
5ºOPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,06%

Outras Informações

CNPJ16.802.143/0001-57
GestorAZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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