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AZ QUEST MASTER YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,1%1,0%1,7%1,3%1,3%1,1%1,5%1,2%1,4%1,3%1,2%16,2%
2024
0,9%0,7%0,5%-0,4%0,8%0,3%1,0%0,9%0,7%0,7%0,4%0,6%7,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO86,43%
13,58%
VALORES A RECEBER0,05%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,03%
0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,00%
DI1FUTF27-0,03%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,22%
12 meses16,22%
Últimos 3 anos44,93%
Desvio Padrão
No ano0,67%
12 meses0,67%
Últimos 3 anos1,08%
Índice Sharpe
12 meses2,77
Últimos 3 anos0,38
Max. Drawdown-4,65%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)74
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,28%
Retorno 12 meses16,22%
Patrimônio líquidoR$ 37.901.396,74
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 86,43%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,58%
3ºVALORES A RECEBER - 0,05%
4ºOPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,03%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,00%

Outras Informações

CNPJ16.802.143/0001-57
GestorAZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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