ELEVEN FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

49,28

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,45%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

16.718.364/0001-41

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	3,1%	1,5%	-0,3%	1,0%	-0,4%								4,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	251,0%	152,0%		94,3%									92,0%
2025	2,1%	0,2%	1,4%	2,3%	1,1%	1,5%	0,0%	2,1%	1,5%	1,4%	1,9%	0,9%	17,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	194,4%	25,1%	142,9%	216,2%	94,5%	132,4%	0,7%	176,8%	122,9%	108,9%	176,2%	73,6%	121,4%
2024	0,2%	0,6%	0,8%	-0,1%	0,3%	0,6%	1,4%	1,7%	0,3%	0,4%	0,1%	-0,6%	5,8%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	15,1%	80,3%	101,1%		38,9%	78,4%	148,9%	198,4%	35,6%	40,2%	16,5%		53,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	44,28%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	16,63%
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	14,62%
VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FICFI RESPONSABILIDADE LIMITADA	9,38%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	6,01%
ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA	5,89%
ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,53%
ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,02%
LETRA FINANCEIRA	0,67%
VALORES A RECEBER	0,02%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	4,58%	3,49%	2,81%
Índice Sharpe	-0,26	0,02	-0,18
Retorno	4,86%	15,09%	41,72%

Max. Drawdown	-24,56%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	249

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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