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ELEVEN FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
16.718.364/0001-41
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,1% | 0,2% | 1,4% | 2,3% | 1,1% | 1,5% | 0,0% | 2,1% | 1,0% | 12,1% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,7% | 9,8% | |||
| % DI | 194,4% | 25,1% | 142,9% | 216,2% | 94,5% | 132,4% | 0,7% | 176,8% | 148,7% | 123,7% | |||
| 2024 | 0,2% | 0,6% | 0,8% | -0,1% | 0,3% | 0,6% | 1,4% | 1,7% | 0,3% | 0,4% | 0,1% | -0,6% | 5,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 15,1% | 80,3% | 101,1% | 38,9% | 78,4% | 148,9% | 198,4% | 35,6% | 40,2% | 16,5% | 53,7% | ||
| 2023 | 1,0% | 0,0% | 0,6% | 0,8% | 1,3% | 1,7% | 1,4% | 0,3% | 0,8% | 0,2% | 2,3% | 1,6% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 85,7% | 0,1% | 50,0% | 88,6% | 114,4% | 161,3% | 127,9% | 25,6% | 78,7% | 23,1% | 246,4% | 193,5% | 96,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 40,09% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 29,36% | |
| VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 12,35% | |
| ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES | 9,70% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 6,36% | |
| ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 5,34% | |
| ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO | 2,29% | |
| ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,17% | |
| LETRA FINANCEIRA | 0,58% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,70% | 2,70% | 2,46% |
| Índice Sharpe | 1,26 | -0,51 | -0,55 |
| Retorno | 12,06% | 11,78% | 37,61% |
| Max. Drawdown | -24,56% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 249 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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