MenuELEVEN FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
49,23
Taxa de administração total
0,45%
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
16.718.364/0001-41
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 1,5% | -0,3% | 1,0% | -0,3% | 0,7% | 0,0% | 5,7% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 251,0% | 152,0% | 94,3% | 62,6% | 81,3% | ||||||||
| 2025 | 2,1% | 0,2% | 1,4% | 2,3% | 1,1% | 1,5% | 0,0% | 2,1% | 1,5% | 1,4% | 1,9% | 0,9% | 17,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 194,4% | 25,1% | 142,9% | 216,2% | 94,5% | 132,4% | 0,7% | 176,8% | 122,9% | 108,9% | 176,2% | 73,6% | 121,4% |
| 2024 | 0,2% | 0,6% | 0,8% | -0,1% | 0,3% | 0,6% | 1,4% | 1,7% | 0,3% | 0,4% | 0,1% | -0,6% | 5,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 15,1% | 80,3% | 101,1% | 38,9% | 78,4% | 148,9% | 198,4% | 35,6% | 40,2% | 16,5% | 53,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 44,78% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 16,90% | |
| ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,96% | |
| VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FICFI RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,83% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 5,95% | |
| ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 5,45% | |
| ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,46% | |
| ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,02% | |
| LETRA FINANCEIRA | 0,68% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,21% | 3,53% | 2,84% |
| Índice Sharpe | -0,66 | -0,20 | -0,34 |
| Retorno | 5,67% | 13,79% | 39,85% |
| Max. Drawdown | -24,56% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 249 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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