Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 0,9% | 4,0% | |||||||||||
| 2025 | 2,1% | 0,2% | 1,4% | 2,3% | 1,1% | 1,5% | 0,0% | 2,1% | 1,5% | 1,4% | 1,9% | 0,9% | 17,4% | |
| 2024 | 0,2% | 0,6% | 0,8% | -0,1% | 0,3% | 0,6% | 1,4% | 1,7% | 0,3% | 0,4% | 0,1% | -0,6% | 5,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 44,93% |
| 18,12% | |
| 13,29% | |
| 9,46% | |
| 6,11% | |
| 6,03% | |
| 1,53% | |
| 1,04% | |
| LETRA FINANCEIRA | 0,68% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| Referência: Nov/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,98% |
| 12 meses | 18,76% |
| Últimos 3 anos | 43,89% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,29% |
| 12 meses | 2,78% |
| Últimos 3 anos | 2,47% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,49 |
| Últimos 3 anos | 0,08 |
| Max. Drawdown | -24,56% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 249 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,99% |
| Retorno 12 meses | 18,76% |
| Patrimônio líquido | R$ 48.863.413,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 37,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 44,93% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 18,12% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,29% |
| 4º | VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FICFI RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,46% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 16.718.364/0001-41 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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