Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,1% | 0,2% | 1,4% | 2,3% | 1,1% | 1,5% | 0,0% | 2,1% | 1,5% | 1,4% | 1,9% | 0,9% | 17,4% | |
| 2024 | 0,2% | 0,6% | 0,8% | -0,1% | 0,3% | 0,6% | 1,4% | 1,7% | 0,3% | 0,4% | 0,1% | -0,6% | 5,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 40,09% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 29,36% |
| 12,35% | |
| 9,70% | |
| 6,36% | |
| 5,34% | |
| 2,29% | |
| 2,17% | |
| LETRA FINANCEIRA | 0,58% |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 17,31% |
| 12 meses | 17,31% |
| Últimos 3 anos | 39,87% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,76% |
| 12 meses | 2,76% |
| Últimos 3 anos | 2,41% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,08 |
| Últimos 3 anos | -0,36 |
| Max. Drawdown | -24,56% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 249 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,86% |
| Retorno 12 meses | 17,31% |
| Patrimônio líquido | R$ 46.977.131,95 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 35,72 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 40,09% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 29,36% |
| 3º | VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 12,35% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - 9,70% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,36% |
Outras Informações
| CNPJ | 16.718.364/0001-41 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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