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ITAÚ FLEXPREV MASTER DIVIDENDOS V45 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
169,89
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
16.718.137/0001-16
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,3% | -0,9% | 3,1% | 2,7% | 1,2% | 1,5% | -1,2% | 1,2% | 10,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 215,5% | 323,7% | 253,3% | 101,4% | 132,4% | 200,1% | 118,3% | ||||||
| 2024 | -1,4% | 0,6% | -0,3% | -0,5% | -0,1% | 0,8% | 1,5% | 3,3% | -0,3% | -0,7% | 0,1% | -2,6% | 0,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 80,1% | 104,0% | 164,6% | 383,4% | 12,3% | 3,3% | |||||||
| 2023 | 2,9% | -3,0% | 0,1% | 2,4% | 1,4% | 4,8% | 1,7% | -1,1% | 0,6% | -1,4% | 5,8% | 3,9% | 19,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 259,7% | 4,3% | 258,4% | 123,5% | 452,1% | 160,9% | 57,4% | 628,0% | 456,2% | 148,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV MIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54,53% | |
| ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS INDEXADO FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | 44,86% | |
| VALORES A RECEBER | 0,53% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,41% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,37% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,90% | 6,84% | 7,47% |
| Índice Sharpe | 0,39 | -0,74 | -0,39 |
| Retorno | 10,00% | 7,44% | 31,90% |
| Max. Drawdown | -22,81% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 280 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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