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ITAÚ FLEXPREV MASTER DIVIDENDOS V45 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,3%-0,9%3,1%2,7%1,2%1,5%-1,2%3,0%1,7%1,4%3,1%0,9%20,2%
2024
-1,4%0,6%-0,3%-0,5%-0,1%0,8%1,5%3,3%-0,3%-0,7%0,1%-2,6%0,4%

Carteira

Ativos% do PL
54,53%
44,86%
VALORES A RECEBER0,53%
0,41%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,37%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano20,22%
12 meses20,22%
Últimos 3 anos43,88%
Desvio Padrão
No ano6,80%
12 meses6,80%
Últimos 3 anos6,74%
Índice Sharpe
12 meses0,87
Últimos 3 anos0,04
Max. Drawdown-22,81%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)280
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,95%
Retorno 12 meses20,22%
Patrimônio líquidoR$ 173.822.623,03
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação31,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV MIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 54,53%
2ºITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS INDEXADO FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 44,86%
3ºVALORES A RECEBER - 0,53%
4ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,41%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,03%

Outras Informações

CNPJ16.718.137/0001-16
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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