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ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
57,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,48%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
16.703.345/0001-41
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,7% | 1,5% | 0,8% | 10,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 113,8% | 120,2% | 123,0% | 92,8% | 115,4% | 157,5% | 116,5% | 128,6% | 121,4% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 0,4% | 0,9% | 0,5% | 1,3% | 0,8% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | -0,3% | 8,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 111,0% | 92,7% | 120,1% | 44,7% | 112,1% | 62,2% | 141,2% | 92,1% | 42,4% | 53,6% | 67,6% | 74,9% | |
| 2023 | -0,6% | -5,9% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 1,3% | 1,0% | 3,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 92,2% | 84,4% | 97,0% | 113,9% | 114,9% | 78,5% | 71,0% | 67,8% | 142,9% | 120,3% | 25,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 25,29% | |
| LETRA FINANCEIRA | 13,42% | |
| XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 11,61% | |
| XP BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 9,95% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,93% | |
| XP CORPORATE PLUS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,04% | |
| XP CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,04% | |
| XPA VERTICE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,02% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,20% | |
| LCAMA9 | 1,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,64% | 1,69% | 4,80% |
| Índice Sharpe | 1,88 | -0,81 | -0,78 |
| Retorno | 10,23% | 11,45% | 28,80% |
| Max. Drawdown | -6,92% |
| Data Max. Drawdown | 28/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 223 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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