MenuALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
61,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,48%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
16.703.345/0001-41
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,2% | 0,3% | -0,6% | -0,3% | 2,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 264,8% | 26,0% | 73,6% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,7% | 1,5% | 1,6% | 2,8% | -0,3% | 0,6% | 0,8% | 15,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 113,8% | 120,2% | 123,0% | 92,8% | 115,4% | 157,5% | 116,5% | 140,2% | 227,8% | 60,4% | 72,5% | 109,5% | |
| 2024 | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 0,4% | 0,9% | 0,5% | 1,3% | 0,8% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | -0,3% | 8,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 111,0% | 92,7% | 120,1% | 44,7% | 112,1% | 62,2% | 141,2% | 92,1% | 42,4% | 53,6% | 67,6% | 74,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TAEEA7 | 4,88% | |
| CHSF13 | 4,58% | |
| ALUP18 | 3,27% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,22% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,12% | |
| VLIM15 | 2,98% | |
| SBSPF3 | 2,98% | |
| EQPA18 | 2,93% | |
| MRSAC2 | 2,90% | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 2,83% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,11% | 1,85% | 3,02% |
| Índice Sharpe | -1,94 | -0,11 | -0,31 |
| Retorno | 2,59% | 14,48% | 40,01% |
| Max. Drawdown | -6,92% |
| Data Max. Drawdown | 28/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 223 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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