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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,48% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,2% | 0,3% | -0,6% | -0,7% | 0,8% | 2,2% | 0,2% | 5,6% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,7% | 1,5% | 1,6% | 2,8% | -0,3% | 0,6% | 0,8% | 15,7% | |
| 2024 | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 0,4% | 0,9% | 0,5% | 1,3% | 0,8% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | -0,3% | 8,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 5,16% | |
| TAEEA7 | 4,77% |
| CHSF13 | 4,56% |
| ALUP18 | 3,15% |
| VLIM15 | 2,87% |
| SBSPF3 | 2,87% |
| EQPA18 | 2,85% |
| ENMTF8 | 2,78% |
| MRSAC2 | 2,72% |
| CMGDB0 | 2,72% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,50% |
| 12 meses | 12,91% |
| Últimos 3 anos | 39,83% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,83% |
| 12 meses | 1,79% |
| Últimos 3 anos | 3,04% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,02 |
| Últimos 3 anos | -0,36 |
| Max. Drawdown | -6,92% |
| Data Max. Drawdown | 28/02/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 223 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,48% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,48% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,88% |
| Retorno 12 meses | 12,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 63.404.228,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 3,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 5,16% |
| 2º | TAEEA7 - 4,77% |
| 3º | CHSF13 - 4,56% |
| 4º | ALUP18 - 3,15% |
| 5º | VLIM15 - 2,87% |
Outras Informações
| CNPJ | 16.703.345/0001-41 |
| Gestor | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
