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ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,48%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,2%1,2%1,0%1,3%1,7%1,5%1,6%2,8%-0,3%0,6%0,8%15,6%
2024
1,1%0,7%1,0%0,4%0,9%0,5%1,3%0,8%0,4%0,5%0,5%-0,3%8,1%

Carteira

Ativos% do PL
25,29%
LETRA FINANCEIRA13,42%
11,61%
9,95%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL5,93%
4,04%
4,04%
4,02%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,20%
LCAMA91,04%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,57%
12 meses15,57%
Últimos 3 anos29,16%
Desvio Padrão
No ano1,72%
12 meses1,72%
Últimos 3 anos4,83%
Índice Sharpe
12 meses0,67
Últimos 3 anos-0,80
Max. Drawdown-6,92%
Data Max. Drawdown28/02/2023
Tempo de Recuperação (Dias)223
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,48%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,48%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,82%
Retorno 12 meses15,57%
Patrimônio líquidoR$ 60.052.961,66
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação3,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 25,29%
2ºLETRA FINANCEIRA - 13,42%
3ºXPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 11,61%
4ºXP BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - 9,95%
5ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,93%

Outras Informações

CNPJ16.703.345/0001-41
GestorXP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorXP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Lançamento
Site

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