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ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,48%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,2%0,1%3,3%
2025
1,2%1,2%1,2%1,0%1,3%1,7%1,5%1,6%2,8%-0,3%0,6%0,8%15,7%
2024
1,1%0,7%1,0%0,4%0,9%0,5%1,3%0,8%0,4%0,5%0,5%-0,3%8,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA6,20%
TAEEA74,87%
CHSF134,56%
ALUP183,24%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,16%
SBSPF33,13%
VLIM152,95%
EQPA182,88%
MRSAC22,84%
CMGDB02,77%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,26%
12 meses17,15%
Últimos 3 anos33,56%
Desvio Padrão
No ano1,98%
12 meses1,82%
Últimos 3 anos4,82%
Índice Sharpe
12 meses1,49
Últimos 3 anos-0,55
Max. Drawdown-6,92%
Data Max. Drawdown28/02/2023
Tempo de Recuperação (Dias)223
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,48%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,48%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,48%
Retorno 12 meses17,15%
Patrimônio líquidoR$ 62.053.076,79
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação3,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 6,20%
2ºTAEEA7 - 4,87%
3ºCHSF13 - 4,56%
4ºALUP18 - 3,24%
5ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,16%

Outras Informações

CNPJ16.703.345/0001-41
GestorXP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorXP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Lançamento
Site

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