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ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,48%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,2%0,3%-0,6%-0,3%2,6%
2025
1,2%1,2%1,2%1,0%1,3%1,7%1,5%1,6%2,8%-0,3%0,6%0,8%15,7%
2024
1,1%0,7%1,0%0,4%0,9%0,5%1,3%0,8%0,4%0,5%0,5%-0,3%8,1%

Carteira

Ativos% do PL
TAEEA74,88%
CHSF134,58%
ALUP183,27%
LETRA FINANCEIRA3,22%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,12%
VLIM152,98%
SBSPF32,98%
EQPA182,93%
MRSAC22,90%
2,83%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,59%
12 meses14,48%
Últimos 3 anos40,01%
Desvio Padrão
No ano2,11%
12 meses1,85%
Últimos 3 anos3,02%
Índice Sharpe
12 meses-0,11
Últimos 3 anos-0,31
Max. Drawdown-6,92%
Data Max. Drawdown28/02/2023
Tempo de Recuperação (Dias)223
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,48%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,48%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,12%
Retorno 12 meses14,48%
Patrimônio líquidoR$ 61.653.631,76
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação3,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTAEEA7 - 4,88%
2ºCHSF13 - 4,58%
3ºALUP18 - 3,27%
4ºLETRA FINANCEIRA - 3,22%
5ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,12%

Outras Informações

CNPJ16.703.345/0001-41
GestorXP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorXP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Lançamento
Site

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