MenuRIO GRANDE PREVIDENCIÁRIO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
577,63
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
16.687.228/0001-31
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,7% | 0,9% | 0,1% | 2,8% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 90,3% | 74,4% | 73,5% | 140,9% | 80,5% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 92,4% | 87,5% | 95,1% | 93,5% | 94,0% | 94,3% | 91,4% | 91,9% | 94,0% | 90,1% | 91,4% | 74,7% | 90,3% |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,3% | 9,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 102,7% | 89,3% | 95,1% | 81,3% | 91,9% | 89,0% | 110,1% | 74,3% | 92,4% | 86,2% | 86,4% | 36,7% | 85,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 78,95% | |
| LETRA FINANCEIRA | 10,03% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,60% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 1,46% | |
| CDB/ RDB | 0,97% | |
| KRSA12 | 0,68% | |
| PFOR16 | 0,36% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,35% | |
| COMR16 | 0,32% | |
| COLNA3 | 0,31% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,29% | 0,23% | 0,28% |
| Índice Sharpe | -10,40 | -8,03 | -6,35 |
| Retorno | 2,79% | 12,88% | 37,69% |
| Max. Drawdown | -1,73% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 141 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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