Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,4% | 1,6% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 12,9% | |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,3% | 9,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 75,95% |
| LETRA FINANCEIRA | 11,03% |
| 2,20% | |
| CDB/ RDB | 1,24% |
| 1,09% | |
| 1,05% | |
| KRSA12 | 0,95% |
| PFOR16 | 0,35% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,32% |
| COMR16 | 0,31% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,50% |
| 12 meses | 12,91% |
| Últimos 3 anos | 37,57% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,16% |
| 12 meses | 0,20% |
| Últimos 3 anos | 0,27% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -8,14 |
| Últimos 3 anos | -6,44 |
| Max. Drawdown | -1,73% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 141 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,92% |
| Retorno 12 meses | 12,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 572.399.306,47 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 75,95% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 11,03% |
| 3º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,20% |
| 4º | CDB/ RDB - 1,24% |
| 5º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 1,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 16.687.228/0001-31 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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