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RIO GRANDE PREVIDENCIÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

2.550,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
16.687.215/0001-62
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%0,6%8,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI95,9%95,1%98,8%94,4%97,8%101,4%94,3%102,7%97,1%
20241,1%0,8%0,9%0,8%0,8%0,8%1,0%0,8%0,8%0,9%0,7%0,5%10,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI109,3%97,0%103,6%89,2%97,9%96,4%108,8%88,9%100,2%94,6%92,7%59,9%94,8%
20230,8%0,7%1,0%0,7%1,1%1,1%1,1%1,2%0,9%0,8%1,0%0,9%11,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI69,9%73,1%86,5%81,3%101,5%100,2%101,8%102,7%95,5%77,9%105,6%105,2%91,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO76,47%
LETRA FINANCEIRA6,51%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B3,78%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,56%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA1,55%
CDB/ RDB1,22%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA0,63%
CBAN220,31%
JSMLA50,29%
CELG120,26%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,18%0,27%0,24%
Índice Sharpe-2,46-3,66-3,09
Retorno8,18%11,89%39,78%
Max. Drawdown-1,87%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de recuperação (dias)115

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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