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RIO GRANDE PREVIDENCIÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,1%1,1%13,9%
2024
1,1%0,8%0,9%0,8%0,8%0,8%1,0%0,8%0,8%0,9%0,7%0,5%10,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO76,47%
LETRA FINANCEIRA6,51%
3,78%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,56%
1,55%
CDB/ RDB1,22%
0,63%
CBAN220,31%
JSMLA50,29%
CELG120,26%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,81%
12 meses13,81%
Últimos 3 anos40,50%
Desvio Padrão
No ano0,20%
12 meses0,20%
Últimos 3 anos0,26%
Índice Sharpe
12 meses-2,51
Últimos 3 anos-3,10
Max. Drawdown-1,87%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)115
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%
Retorno 12 meses13,81%
Patrimônio líquidoR$ 2.622.397.064,35
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 76,47%
2ºLETRA FINANCEIRA - 6,51%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,78%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,56%
5ºICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,55%

Outras Informações

CNPJ16.687.215/0001-62
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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