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AZ QUEST YIELD FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
31,98
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
533
Número de cotistas
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
CNPJ
16.599.968/0001-16
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,6% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 9,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 99,2% | 97,4% | 94,0% | 154,8% | 104,9% | 109,0% | 78,2% | 140,9% | 107,8% | ||||
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,5% | -0,5% | 0,7% | 0,3% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 6,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 79,8% | 81,4% | 54,6% | 84,6% | 33,1% | 101,3% | 87,8% | 72,7% | 70,0% | 35,3% | 49,7% | 56,8% | |
| 2023 | 1,0% | 0,9% | 1,7% | 0,8% | 2,0% | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 0,7% | 1,3% | 1,2% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 85,0% | 96,4% | 148,5% | 83,6% | 178,7% | 135,0% | 104,2% | 110,2% | 50,5% | 72,5% | 143,0% | 137,6% | 113,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| AZ QUEST MASTER YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 99,27% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 1,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,37% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,71% | 0,78% | 1,51% |
| Índice Sharpe | 1,57 | -1,64 | -1,00 |
| Retorno | 9,09% | 11,50% | 36,84% |
| Max. Drawdown | -4,45% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 75 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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