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AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF DA CIC RF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%0,9%1,6%1,2%1,2%1,0%1,4%1,1%1,3%1,2%1,1%14,9%
2024
0,8%0,7%0,5%-0,5%0,7%0,3%0,9%0,8%0,6%0,6%0,3%0,4%6,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,27%
1,07%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,37%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,95%
12 meses14,95%
Últimos 3 anos40,14%
Desvio Padrão
No ano0,67%
12 meses0,67%
Últimos 3 anos1,08%
Índice Sharpe
12 meses0,90
Últimos 3 anos-0,80
Max. Drawdown-4,45%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)75
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%
Retorno 12 meses14,95%
Patrimônio líquidoR$ 38.119.757,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas556
Cotação3,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºAZ QUEST MASTER YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 99,27%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 1,07%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,37%

Outras Informações

CNPJ16.599.968/0001-16
GestorAZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
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