SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
62.813,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
26
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
01.630.558/0001-13
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,4% | 103,0% | 103,6% | 100,4% | 102,1% | 102,9% | 102,2% | 101,3% | 101,8% | 101,2% | 100,9% | 101,0% | 102,3% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 110,8% | 109,7% | 106,0% | 108,9% | 103,4% | 106,6% | 104,1% | 107,5% | 106,2% | 100,3% | 102,0% | 93,7% | 105,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 26,30% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 19,34% | |
| LETRA FINANCEIRA | 18,06% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 10,55% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 10,14% | |
| CDB/ RDB | 1,82% | |
| BCPSA2 | 0,60% | |
| SBSPD2 | 0,53% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 0,48% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II | 0,45% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,06% | 0,11% |
| Índice Sharpe | 6,34 | 5,97 | 6,35 |
| Retorno | 14,59% | 14,59% | 45,06% |
| Max. Drawdown | -0,46% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 54 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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