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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA

66.525,32
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
26
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
01.630.558/0001-13
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%0,6%8,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI106,4%103,0%103,6%100,4%102,1%102,9%102,2%101,6%102,9%
20241,1%0,9%0,9%1,0%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI110,8%109,7%106,0%108,9%103,4%106,6%104,1%107,5%106,2%100,3%102,0%93,7%105,2%
20231,1%0,8%1,2%0,9%1,2%1,2%1,2%1,3%1,0%1,0%1,0%0,9%13,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI100,2%90,1%99,1%98,0%106,3%109,0%107,4%114,3%105,4%104,8%104,6%107,2%104,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO26,30%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL19,34%
LETRA FINANCEIRA18,06%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B10,55%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F10,14%
CDB/ RDB1,82%
BCPSA20,60%
SBSPD20,53%
NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE0,48%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II0,45%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,06%0,12%0,11%
Índice Sharpe10,644,857,48
Retorno8,67%13,02%44,45%
Max. Drawdown-0,46%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de recuperação (dias)54

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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