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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,6%
2024
1,1%0,9%0,9%1,0%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO26,30%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL19,34%
LETRA FINANCEIRA18,06%
10,55%
10,14%
CDB/ RDB1,82%
BCPSA20,60%
SBSPD20,53%
0,48%
0,45%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,59%
12 meses14,59%
Últimos 3 anos45,06%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses5,97
Últimos 3 anos6,35
Max. Drawdown-0,46%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)54
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses14,59%
Patrimônio líquidoR$ 62.813.579.193,13
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas26
Cotação292,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 26,30%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 19,34%
3ºLETRA FINANCEIRA - 18,06%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,55%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 10,14%

Outras Informações

CNPJ01.630.558/0001-13
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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