FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIIXA AROEIRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
4.215,68
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
01.626.961/0001-79
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 0,5% | 1,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 81,4% | 80,9% | 81,2% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 12,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 96,4% | 106,9% | 116,8% | 91,8% | 85,9% | 75,7% | 79,3% | 70,8% | 75,6% | 80,9% | 74,1% | 77,5% | 84,3% |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,9% | -0,5% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 0,5% | 8,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 93,3% | 96,7% | 102,6% | 82,2% | 79,4% | 76,8% | 79,1% | 74,0% | 107,5% | 99,4% | 54,2% | 73,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 69,72% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 26,67% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,63% | |
| VALORES A RECEBER | 1,55% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 1,55% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,03% | 0,15% | 0,73% |
| Índice Sharpe | -107,47 | -15,42 | -3,05 |
| Retorno | 1,44% | 11,93% | 35,14% |
| Max. Drawdown | -1,70% |
| Data Max. Drawdown | 29/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 34 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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