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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIIXA AROEIRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

2.306,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
01.626.961/0001-79
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%1,1%1,1%1,0%1,0%0,8%1,0%0,5%7,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI96,4%106,9%116,8%91,8%85,9%75,7%79,3%75,7%90,7%
20240,9%0,8%0,9%-0,5%0,7%0,6%0,7%0,7%0,6%1,0%0,8%0,5%8,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI93,3%96,7%102,6%82,2%79,4%76,8%79,1%74,0%107,5%99,4%54,2%73,2%
20231,1%0,9%1,2%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,7%0,6%1,2%1,0%12,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI94,1%99,5%105,9%86,1%93,3%88,5%85,5%82,8%74,9%63,5%128,5%112,7%92,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B54,94%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO27,56%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL17,55%
VALORES A RECEBER0,01%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS-0,01%
VALORES A PAGAR-0,07%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,16%0,53%0,74%
Índice Sharpe-7,55-3,07-2,99
Retorno7,65%11,12%34,32%
Max. Drawdown-1,70%
Data Max. Drawdown29/10/2021
Tempo de recuperação (dias)34

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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