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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 0,7% | 4,9% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 12,1% | |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,9% | -0,5% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 0,5% | 8,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 71,73% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 19,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,96% |
| 2,24% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 1,44% |
| 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| -0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,90% |
| 12 meses | 12,04% |
| Últimos 3 anos | 35,66% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,50% |
| 12 meses | 0,32% |
| Últimos 3 anos | 0,74% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -8,51 |
| Últimos 3 anos | -2,95 |
| Max. Drawdown | -1,70% |
| Data Max. Drawdown | 29/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 34 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,95% |
| Retorno 12 meses | 12,04% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.928.495.971,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 40.764,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 71,73% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 19,66% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,96% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 2,24% |
| 5º | VENDAS A TERMO A RECEBER - 1,44% |
Outras Informações
| CNPJ | 01.626.961/0001-79 |
| Gestor | PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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