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VOYAGER EXCLUSIVO FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
3,35
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
01.616.137/0001-38
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,5% | 12,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 101,2% | 99,7% | 99,6% | 98,5% | 99,1% | 100,5% | 98,3% | 95,5% | 99,1% | 96,1% | 94,6% | 98,4% | |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 102,9% | 107,5% | 103,4% | 100,1% | 111,1% | 101,7% | 105,4% | 105,3% | 99,6% | 97,0% | 99,5% | 86,3% | 101,7% |
| 2023 | 0,0% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 11,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 84,1% | 89,3% | 91,2% | 98,1% | 101,1% | 99,2% | 105,7% | 101,8% | 106,5% | 106,2% | 102,3% | 88,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 100,75% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,81% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,10% | 0,42% |
| Índice Sharpe | -5,19 | -5,64 | -1,18 |
| Retorno | 12,18% | 13,51% | 41,26% |
| Max. Drawdown | -0,78% |
| Data Max. Drawdown | 20/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 26 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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