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VOYAGER EXCLUSIVO FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%14,1%
2024
1,0%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
100,75%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,81%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,07%
12 meses14,07%
Últimos 3 anos41,38%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,42%
Índice Sharpe
12 meses-5,37
Últimos 3 anos-1,25
Max. Drawdown-0,78%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)26
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses14,07%
Patrimônio líquidoR$ 3.104.563,06
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3.628,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 100,75%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,81%
5º

Outras Informações

CNPJ01.616.137/0001-38
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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