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ICATU VANGUARDA XI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
17,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
01.603.578/0001-03
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,0% | 8,7% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 0,1% | 10,5% | ||
| % DI | 85,0% | 82,2% | 82,8% | 83,2% | 83,5% | 84,5% | 84,8% | 84,5% | 83,9% | 84,9% | 83,3% | ||
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 8,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 82,4% | 80,2% | 79,5% | 79,1% | 78,3% | 81,1% | 78,8% | 80,3% | 76,8% | 80,0% | 79,6% | 75,8% | 78,6% |
| 2023 | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 10,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 82,5% | 82,9% | 82,8% | 82,8% | 82,8% | 82,8% | 82,8% | 82,9% | 84,7% | 81,4% | 78,1% | 81,7% | 81,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 100,09% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,10% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,25% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,10% | 0,09% |
| Índice Sharpe | -113,77 | -68,39 | -87,36 |
| Retorno | 8,67% | 10,88% | 33,95% |
| Max. Drawdown | -0,27% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 268 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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