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ICATU VANGUARDA XI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,8%1,0%0,1%3,1%
2025
0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%1,0%11,9%
2024
0,8%0,6%0,7%0,7%0,7%0,6%0,7%0,7%0,6%0,7%0,6%0,7%8,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO89,89%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL10,25%
DISPONIBILIDADES0,06%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,20%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,04%
12 meses12,31%
Últimos 3 anos34,70%
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-41,37
Últimos 3 anos-55,47
Max. Drawdown-0,27%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)268
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,95%
Retorno 12 meses12,31%
Patrimônio líquidoR$ 18.087.095,82
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação20,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 89,89%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 10,25%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,06%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,20%

Outras Informações

CNPJ01.603.578/0001-03
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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