MenuITAÚ RENDA FIXA FLOOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
891,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
01.597.275/0001-17
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,1% | 0,6% | 0,1% | 3,2% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,2% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 119,1% | 107,3% | 45,7% | 83,9% | 89,3% | ||||||||
| 2025 | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 0,9% | 13,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 80,0% | 84,9% | 91,9% | 109,6% | 88,2% | 106,0% | 76,3% | 110,5% | 93,4% | 108,5% | 121,3% | 73,1% | 94,9% |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 10,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 102,1% | 93,0% | 105,0% | 68,9% | 102,3% | 103,6% | 101,4% | 101,3% | 101,8% | 98,2% | 118,0% | 91,6% | 98,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 40,74% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 37,13% | |
| LETRA FINANCEIRA | 10,80% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 6,92% | |
| CIEL17 | 1,25% | |
| CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | 0,92% | |
| BSA318 | 0,64% | |
| CSRNA2 | 0,56% | |
| NTSD16 | 0,49% | |
| NTSD26 | 0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,11% | 0,94% | 0,62% |
| Índice Sharpe | -1,51 | -0,69 | -0,53 |
| Retorno | 3,19% | 14,06% | 42,28% |
| Max. Drawdown | -0,29% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 6 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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