ITAÚ RENDA FIXA FLOOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
895,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
01.597.275/0001-17
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,7% | 2,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 119,1% | 102,8% | 113,4% | ||||||||||
| 2025 | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 0,9% | 13,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 80,0% | 84,9% | 91,9% | 109,6% | 88,2% | 106,0% | 76,3% | 110,5% | 93,4% | 108,5% | 121,3% | 73,1% | 94,9% |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 10,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 102,1% | 93,0% | 105,0% | 68,9% | 102,3% | 103,6% | 101,4% | 101,3% | 101,8% | 98,2% | 118,0% | 91,6% | 98,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 44,68% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 38,44% | |
| LETRA FINANCEIRA | 9,97% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 3,20% | |
| CIEL17 | 1,11% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 0,79% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 0,78% | |
| CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | 0,77% | |
| BSA318 | 0,56% | |
| CSRNA2 | 0,45% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,51% | 0,80% | 0,55% |
| Índice Sharpe | 4,38 | -0,12 | -0,16 |
| Retorno | 2,09% | 14,39% | 43,10% |
| Max. Drawdown | -0,29% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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