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ITAÚ RENDA FIXA FLOOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,5%0,7%2,1%
2025
0,8%0,8%0,9%1,2%1,0%1,2%1,0%1,3%1,1%1,4%1,3%0,9%13,6%
2024
1,0%0,7%0,9%0,6%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL44,68%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO38,44%
LETRA FINANCEIRA9,97%
3,20%
CIEL171,11%
0,79%
COMPRAS A TERMO A RECEBER0,78%
0,77%
BSA3180,56%
CSRNA20,45%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,09%
12 meses14,39%
Últimos 3 anos43,10%
Desvio Padrão
No ano0,51%
12 meses0,80%
Últimos 3 anos0,55%
Índice Sharpe
12 meses-0,12
Últimos 3 anos-0,16
Max. Drawdown-0,29%
Data Max. Drawdown05/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,39%
Retorno 12 meses14,39%
Patrimônio líquidoR$ 895.390.597,95
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação490,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 44,68%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 38,44%
3ºLETRA FINANCEIRA - 9,97%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,20%
5ºCIEL17 - 1,11%

Outras Informações

CNPJ01.597.275/0001-17
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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