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Comparador

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ITAÚ RENDA FIXA FLOOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,5%1,1%0,6%0,1%3,2%
2025
0,8%0,8%0,9%1,2%1,0%1,2%1,0%1,3%1,1%1,4%1,3%0,9%13,6%
2024
1,0%0,7%0,9%0,6%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO40,74%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL37,13%
LETRA FINANCEIRA10,80%
6,92%
CIEL171,25%
0,92%
BSA3180,64%
CSRNA20,56%
NTSD160,49%
NTSD260,17%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,19%
12 meses14,06%
Últimos 3 anos42,28%
Desvio Padrão
No ano1,11%
12 meses0,94%
Últimos 3 anos0,62%
Índice Sharpe
12 meses-0,69
Últimos 3 anos-0,53
Max. Drawdown-0,29%
Data Max. Drawdown13/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)6
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,74%
Retorno 12 meses14,06%
Patrimônio líquidoR$ 891.567.668,66
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação496,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 40,74%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 37,13%
3ºLETRA FINANCEIRA - 10,80%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,92%
5ºCIEL17 - 1,25%

Outras Informações

CNPJ01.597.275/0001-17
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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