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ITAÚ RENDA FIXA FLOOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,8%0,9%1,2%1,0%1,2%1,0%1,3%1,1%1,4%1,3%0,9%13,6%
2024
1,0%0,7%0,9%0,6%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO71,55%
11,94%
LETRA FINANCEIRA7,14%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL2,96%
0,84%
CELG120,80%
0,80%
ITSA130,47%
DASAA60,46%
BSA3180,46%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,58%
12 meses13,58%
Últimos 3 anos42,65%
Desvio Padrão
No ano0,79%
12 meses0,79%
Últimos 3 anos0,54%
Índice Sharpe
12 meses-0,96
Últimos 3 anos-0,35
Max. Drawdown-0,29%
Data Max. Drawdown05/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%
Retorno 12 meses13,58%
Patrimônio líquidoR$ 889.191.339,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação480,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 71,55%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 11,94%
3ºLETRA FINANCEIRA - 7,14%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,96%
5ºFIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - STONE IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,84%

Outras Informações

CNPJ01.597.275/0001-17
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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