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Comparador

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ITAÚ RENDA FIXA FLOOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,5%1,1%0,6%1,0%0,8%5,0%
2025
0,8%0,8%0,9%1,2%1,0%1,2%1,0%1,3%1,1%1,4%1,3%0,9%13,6%
2024
1,0%0,7%0,9%0,6%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO38,69%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL37,69%
LETRA FINANCEIRA11,83%
7,37%
CIEL171,26%
0,91%
BSA3180,64%
CSRNA20,56%
NTSD160,49%
NTSD260,17%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,90%
12 meses13,99%
Últimos 3 anos42,43%
Desvio Padrão
No ano1,07%
12 meses0,97%
Últimos 3 anos0,65%
Índice Sharpe
12 meses-0,79
Últimos 3 anos-0,57
Max. Drawdown-0,29%
Data Max. Drawdown13/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)6
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,93%
Retorno 12 meses13,99%
Patrimônio líquidoR$ 890.938.388,70
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação504,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 38,69%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 37,69%
3ºLETRA FINANCEIRA - 11,83%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,37%
5ºCIEL17 - 1,26%

Outras Informações

CNPJ01.597.275/0001-17
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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