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SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

131.572,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
41
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
01.597.187/0001-15
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%0,1%10,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%0,1%10,5%
% DI105,8%104,0%103,8%102,4%103,0%104,0%102,1%99,2%103,2%99,4%103,1%
20241,1%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%0,8%11,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI107,4%112,2%108,2%105,0%116,4%106,7%110,5%110,4%104,8%102,4%104,6%90,9%106,9%
20230,1%0,8%1,1%0,9%1,2%1,2%1,1%1,3%1,1%1,1%1,1%0,9%12,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI4,5%91,1%96,4%98,3%105,3%108,3%106,8%113,9%109,8%107,2%116,4%108,3%96,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS DO TESOURO NACIONAL28,99%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO27,16%
LETRA FINANCEIRA12,83%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B12,71%
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA2,16%
NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE1,46%
DEBÊNTURE SIMPLES1,06%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA0,52%
CLMOA00,51%
BSA3180,44%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,06%0,11%0,41%
Índice Sharpe10,404,700,68
Retorno10,73%13,57%43,89%
Max. Drawdown-0,76%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de recuperação (dias)21

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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