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SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%14,7%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%0,8%11,6%

Carteira

Ativos% do PL
28,62%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO25,31%
LETRA FINANCEIRA19,14%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL4,84%
2,96%
0,98%
RDCD120,83%
0,79%
0,48%
0,47%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,81%
12 meses14,75%
Últimos 3 anos45,78%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,14%
Índice Sharpe
12 meses5,12
Últimos 3 anos5,66
Max. Drawdown-0,76%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)21
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%
Retorno 12 meses14,75%
Patrimônio líquidoR$ 130.305.709.429,79
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas41
Cotação434,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 28,62%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 25,31%
3ºLETRA FINANCEIRA - 19,14%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 4,84%
5ºITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,96%

Outras Informações

CNPJ01.597.187/0001-15
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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