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SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%14,7%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%0,8%11,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL28,99%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO27,16%
LETRA FINANCEIRA12,83%
12,71%
2,16%
1,46%
DEBÊNTURE SIMPLES1,06%
0,52%
CLMOA00,51%
BSA3180,44%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,68%
12 meses14,68%
Últimos 3 anos44,08%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,41%
Índice Sharpe
12 meses5,41
Últimos 3 anos0,47
Max. Drawdown-0,76%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)21
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,25%
Retorno 12 meses14,68%
Patrimônio líquidoR$ 128.535.072.312,82
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas41
Cotação426,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 28,99%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 27,16%
3ºLETRA FINANCEIRA - 12,83%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 12,71%
5ºITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,16%

Outras Informações

CNPJ01.597.187/0001-15
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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