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BANESTES VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

357,23
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
2.459
Número de cotistas
Gestor
BANESTES DTVM SA
CNPJ
01.587.403/0001-41
Administrador
BANESTES DTVM SA
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%0,6%8,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI102,0%98,3%95,9%95,2%97,8%95,9%96,3%95,8%97,1%
20241,0%0,8%0,8%1,5%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,7%11,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI99,8%99,1%101,9%168,0%95,6%100,4%97,5%100,2%98,8%93,6%94,8%79,4%102,7%
20230,3%-0,1%0,7%0,6%1,8%1,1%1,1%1,2%1,0%1,0%0,9%0,9%10,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI28,3%63,3%69,4%159,8%100,7%100,8%103,5%97,6%95,9%98,3%100,1%83,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI100,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,06%0,13%0,68%
Índice Sharpe-7,28-7,11-1,05
Retorno8,19%12,11%39,68%
Max. Drawdown-3,26%
Data Max. Drawdown16/04/2020
Tempo de recuperação (dias)347

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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