BANESTES VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
362,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
2.457
Número de cotistas
Gestor
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
01.587.403/0001-41
Administrador
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,6% | 1,0% | 1,1% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 102,0% | 98,3% | 95,9% | 95,2% | 97,8% | 95,9% | 96,3% | 91,3% | 96,2% | 123,1% | 94,9% | 95,6% | 98,7% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 1,5% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 99,8% | 99,1% | 101,9% | 168,0% | 95,6% | 100,4% | 97,5% | 100,2% | 98,8% | 93,6% | 94,8% | 79,4% | 102,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 100,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,36% | 0,36% | 0,71% |
| Índice Sharpe | -0,58 | -0,65 | -0,95 |
| Retorno | 14,15% | 14,15% | 40,74% |
| Max. Drawdown | -3,26% |
| Data Max. Drawdown | 16/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 347 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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