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BANESTES VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
365,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
2.481
Número de cotistas
Gestor
BANESTES DTVM SA
CNPJ
01.587.403/0001-41
Administrador
BANESTES DTVM SA
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 0,1% | 10,1% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 0,1% | 10,5% | ||
| % DI | 102,0% | 98,3% | 95,9% | 95,2% | 97,8% | 95,9% | 96,3% | 91,3% | 96,2% | 94,0% | 96,3% | ||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 1,5% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 99,8% | 99,1% | 101,9% | 168,0% | 95,6% | 100,4% | 97,5% | 100,2% | 98,8% | 93,6% | 94,8% | 79,4% | 102,7% |
| 2023 | 0,3% | -0,1% | 0,7% | 0,6% | 1,8% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 10,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 28,3% | 63,3% | 69,4% | 159,8% | 100,7% | 100,8% | 103,5% | 97,6% | 95,9% | 98,3% | 100,1% | 83,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 100,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,13% | 0,68% |
| Índice Sharpe | -8,44 | -8,61 | -1,15 |
| Retorno | 10,04% | 12,57% | 39,85% |
| Max. Drawdown | -3,26% |
| Data Max. Drawdown | 16/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 347 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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