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BANESTES VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,6%1,0%1,1%14,1%
2024
1,0%0,8%0,8%1,5%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,7%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
100,01%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,70%
12 meses14,17%
Últimos 3 anos43,18%
Desvio Padrão
No ano0,03%
12 meses0,36%
Últimos 3 anos0,59%
Índice Sharpe
12 meses-0,90
Últimos 3 anos-0,04
Max. Drawdown-3,26%
Data Max. Drawdown16/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)347
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%
Retorno 12 meses14,17%
Patrimônio líquidoR$ 358.768.472,31
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2.450
Cotação33,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,01%
2ºVALORES A RECEBER - 0,01%
3ºVALORES A PAGAR - -0,02%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ01.587.403/0001-41
GestorBANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorBANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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