TREK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IMOBILIÁRIO

2,33

Patrimônio líquido
(R$ MM)

1,25%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

TREK INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ

15.862.639/0001-53

Administrador

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	-0,2%	-0,2%	-0,2%	-0,2%	-0,2%								-1,0%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI
2025	-0,2%	-0,2%	-0,2%	-0,7%	-0,2%	-0,4%	-0,3%	-0,4%	-0,2%	-0,2%	-0,2%	-0,3%	-3,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI
2024	-0,1%	-0,1%	-0,1%	-0,1%	-0,1%	-0,1%	-0,1%	-0,1%	-0,1%	-0,1%	-0,1%	-90,1%	-90,3%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES	160,72%
VALORES A RECEBER	1,08%
VALORES A PAGAR	-61,80%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,26%	0,86%	52,06%
Índice Sharpe	-68,00	-20,80	-1,30
Retorno	-1,11%	-3,10%	-90,80%

Max. Drawdown	-98,16%
Data Max. Drawdown	20/05/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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