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TREK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IMOBILIÁRIO
2,38
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,25%
Taxa de administração total
12
Número de cotistas
Gestor
TREK INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
15.862.639/0001-53
Administrador
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILI?RIOS LTDA
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,2% | -0,2% | -0,2% | -0,7% | -0,2% | -0,4% | -0,3% | -0,2% | -2,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | |||||||||||||
| 2024 | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -90,1% | -90,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | |||||||||||||
| 2023 | -0,1% | -0,1% | -0,3% | -0,1% | -0,1% | -0,2% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,2% | -0,1% | -1,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 105,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,16% | |
| VALORES A PAGAR | -5,23% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,22% | 90,29% | 52,17% |
| Índice Sharpe | -14,78 | -1,14 | -1,29 |
| Retorno | -2,51% | -90,42% | -90,71% |
| Max. Drawdown | -98,12% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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