Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,2% | -0,2% | -0,2% | -0,7% | -0,2% | -0,4% | -0,3% | -0,4% | -0,2% | -0,2% | -0,2% | -0,3% | -3,6% | |
| 2024 | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -90,1% | -90,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 105,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,16% |
| VALORES A PAGAR | -5,23% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -3,66% |
| 12 meses | -3,66% |
| Últimos 3 anos | -90,77% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,98% |
| 12 meses | 0,98% |
| Últimos 3 anos | 52,06% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -18,36 |
| Últimos 3 anos | -1,30 |
| Max. Drawdown | -98,30% |
| Data Max. Drawdown | 30/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,30% |
| Retorno 12 meses | -3,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.355.202,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 12 |
| Cotação | 0,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 105,07% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,16% |
| 3º | VALORES A PAGAR - -5,23% |
| 4º | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 15.862.639/0001-53 |
| Gestor | TREK INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILI?RIOS LTDA |
| Lançamento | |
| Site |
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