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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | TREK INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,2% | -0,2% | -0,2% | -0,2% | -0,2% | -0,2% | -0,1% | -1,4% | ||||||
| 2025 | -0,2% | -0,2% | -0,2% | -0,7% | -0,2% | -0,4% | -0,3% | -0,4% | -0,2% | -0,2% | -0,2% | -0,3% | -3,6% | |
| 2024 | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -90,1% | -90,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 161,08% | |
| VALORES A RECEBER | 1,08% |
| VALORES A PAGAR | -62,16% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -1,43% |
| 12 meses | -2,34% |
| Últimos 3 anos | -90,81% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,27% |
| 12 meses | 0,60% |
| Últimos 3 anos | 52,10% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -28,88 |
| Últimos 3 anos | -1,30 |
| Max. Drawdown | -98,16% |
| Data Max. Drawdown | 07/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | TREK INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,23% |
| Retorno 12 meses | -2,34% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.323.026,90 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 12 |
| Cotação | 0,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 161,08% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 1,08% |
| 3º | VALORES A PAGAR - -62,16% |
| 4º | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 15.862.639/0001-53 |
| Gestor | TREK INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Lançamento | |
| Site |
